Gut vorbereitet in die digitale Zusammenarbeit.

Diese Übersicht hilft Ihnen, die wichtigsten Informationen für das Erstgespräch zusammenzustellen. Welche Unterlagen tatsächlich benötigt werden, klären wir individuell.

Unternehmensdaten

Firmierung, Rechtsform und Anschrift
Ansprechpartner und Kontaktdaten
Steuernummer und zuständiges Finanzamt
Bankverbindungen und gewünschte Zahlungswege

Laufende Buchhaltung

Ausgangs- und Eingangsrechnungen
Bank- und Kassenunterlagen
Offene-Posten-Listen und Mahninformationen
Vorhandene Kontenpläne und bisherige Auswertungen
Zugänge oder Exportmöglichkeiten der eingesetzten Software

Laufende Lohnabrechnung

Mitarbeiter-Stammdaten und Beschäftigungsbeginn
Arbeitsverträge, Vergütung und Arbeitszeit
Steuer- und Sozialversicherungsdaten
Urlaub, Fehlzeiten und variable Bezüge
Bisherige Abrechnungen und Meldungen

Für unser Erstgespräch

Welche Aufgaben sollen künftig übernommen werden?
Wie werden Belege und Unterlagen derzeit ausgetauscht?
Welche Fristen oder akuten Themen bestehen?
Welche Programme und Schnittstellen werden genutzt?

Bitte senden Sie vertrauliche Unterlagen nur über einen zuvor abgestimmten sicheren Übertragungsweg. Die Checkliste ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung.